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Balances reconnues par Fineta

Fineta reconnait des balances comptables contenant les chiffres d'un exercice comptable annuel.

Une balance est un ensemble de lignes, chaque ligne décrivant un compte avec :

  • Le numéro du compte
  • Le libellé du compte
  • Les soldes liés à ce compte

Format attendu : balance à 6 colonnes

Fineta demande une balance à 6 colonnes de montants. Les mouvements de l'exercice sont nécessaires au tableau des flux de trésorerie et aux notes annexes : une balance de soldes (4 colonnes) n'est plus acceptée.

Colonnes, dans cet ordre

  1. Numéro de compte
  2. Intitulé
  3. Solde d'ouverture — débit (clôture N-1)
  4. Solde d'ouverture — crédit (clôture N-1)
  5. Mouvements de l'exercice — débit
  6. Mouvements de l'exercice — crédit
  7. Solde de clôture — débit
  8. Solde de clôture — crédit

Les mouvements sont ceux de l'exercice, sans les reports à nouveau : pour chaque compte, le solde de clôture doit résulter du solde d'ouverture et des mouvements. Un compte présent sur plusieurs lignes est cumulé et signalé à l'importation.

Formats de fichier supportés

.XLS (Excel 97-2003) .XLSX (Excel 2007+) .ODS (OpenOffice)

Règles importantes

Attention : Les données de la balance doivent impérativement se trouver dans la première feuille de votre classeur Excel !

L'ordre de colonnes par défaut est : Compte, Libellé, Débit N-1, Crédit N-1, [Mouvements], Débit N, Crédit N.

Si votre fichier a un ordre différent, vous pourrez le configurer par glisser-déposer lors de l'import.

Plan comptable OHADA

Fineta valide vos comptes par rapport au plan comptable OHADA officiel. Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour vérifier si vos préfixes de comptes sont supportés.

Préfixe Libellé OHADA